Środki pieniężne
Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, z reguły od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych.
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów składa się z następujących pozycji:
|
Stan na dzień 31 grudnia 2017 |
Stan na dzień 31 grudnia 2016 |
---|---|---|
Środki pieniężne w banku i kasie |
1.309 |
808 |
Lokaty typu overnight |
34 |
42 |
Lokaty krótkoterminowe |
1.209 |
1.819 |
RAZEM |
2.552 |
2.669 |
Odsetki naliczone od środków pieniężnych, nie otrzymane na dzień sprawozdawczy |
- |
(2) |
Różnice kursowe od środków pieniężnych w walutach |
(1) |
(1) |
Saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów wykazanych w rachunku przepływów |
2.551 |
2.666 |
|
|
|
Pozostające do dyspozycji limity kredytowe na dzień 31 grudnia |
6.740 |
6.081 |
w tym limity kredytowe w rachunku bieżącym |
2.174 |
2.001 |
Szczegółowy opis zawartych umów kredytowych został opisany w nocie 25.1.4 niniejszego sprawozdania finansowego.
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 92 mln PLN (72 mln PLN w okresie porównawczym) dotyczą środków stanowiących zabezpieczenie rozliczeń z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.