Raport Roczny 2017

Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra.

Środki pieniężne

Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, z reguły od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych.

Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów składa się z następujących pozycji:


 

 

Stan na dzień

31 grudnia 2017

Stan na dzień

31 grudnia 2016

Środki pieniężne w banku i kasie

1.309

808

Lokaty typu overnight

34

42

Lokaty krótkoterminowe

1.209

1.819

RAZEM

2.552

2.669

Odsetki naliczone od środków pieniężnych, nie otrzymane na dzień sprawozdawczy

-

(2)

Różnice kursowe od środków pieniężnych w walutach

(1)

(1)

Saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów wykazanych w rachunku przepływów

2.551

2.666

 

 

 

Pozostające do dyspozycji limity kredytowe na dzień 31 grudnia

6.740

6.081

w tym limity kredytowe w rachunku bieżącym

2.174

2.001

Szczegółowy opis zawartych umów kredytowych został opisany w nocie 25.1.4 niniejszego sprawozdania finansowego.

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 92 mln PLN (72 mln PLN w okresie porównawczym) dotyczą środków stanowiących zabezpieczenie rozliczeń z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

Do góry