Raport Roczny 2017

Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

 

 

Rok zakończony

Rok zakończony

 

Nota

31 grudnia 2017

31 grudnia 2016

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

 

 

 

Zysk brutto

 

3.290

3.274

Podatek dochodowy zapłacony

 

(570)

(327)

   

 

 

Korekty o pozycje:

 

 

 

Udział w zysku/(stracie) jednostek wycenianych metodą praw własności

 

(40)

45

Amortyzacja, likwidacja oraz odpisy aktualizujące

 

4.030

3.864

Odsetki i dywidendy, netto

 

151

116

(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej

27.1

132

(131)

Zmiana stanu należności

27.1

(434)

(275)

Zmiana stanu zapasów

27.1

115

342

Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek

27.1

343

(169)

Zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych, rozliczeń międzyokresowych i uprawnień do emisji CO2

27.1

874

(96)

Zmiana stanu rezerw

27.1

117

(244)

Pozostałe

 

(74)

(8)

ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

 

7.934

6.391

 

 

 

 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

 

 

 

Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

 

27

18

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

27.2

(6.071)

(7.935)

Założenie lokat powyżej 3 m-cy

27.2

(203)

(2.867)

Rozwiązanie lokat powyżej 3 m-cy

27.2

2.486

566

Nabycie aktywów finansowych oraz zwiększenie udziału w spółkach GK

27.2

(213)

(467)

Nabycie jednostek zależnych po potrąceniu przejętych środków pieniężnych

27.2

(4.091)

-

Sprzedaż jednostek zależnych po potrąceniu oddanych środków pieniężnych

27.2

272

-

Pozostałe

 

18

29

ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

 

(7.775)

(10.656)

 

 

 

 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

 

 

 

Wpływy z tytułu emisji akcji akcjonariuszy niekontrolujących 

 

-

10

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek, kredytów i emisji obligacji

27.3

192

4.652

Spłata pożyczek, kredytów, obligacji i leasingu finansowego

27.3

(193)

(203)

Dywidendy wypłacone akcjonariuszom

27.3

(1)

(471)

Odsetki zapłacone

27.3

(300)

(196)

Pozostałe

 

28

38

ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

 

(274)

3.830

 

 

 

 

ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW

 

(115)

(435)

Różnice kursowe netto

 

(3)

1

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

17

2.666

3.101

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU

17

2.551

2.666

Do góry